依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将永宁县水务局2017年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
水务局是永宁县人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县的农田水利工程规划、城乡供排水规划、农田水利基本建设组织实施、农田灌溉管理、防汛抗旱、水政水资源管理、水土保持以及授权《水法》、《水土保持法》、《防汛法》的执行工作。
水务局局机关财政拨款人员编制为68人，其中行政编制12人，事业编制56人（其中各乡镇水厂人员28人）。实际人数63人，行政11人、事业52人，我局有离退休人员28人，财政供养遗属7人。
二、部门决算单位构成
水务局下设办公室、水土保持站、工程建设管理站、河长制办公室、水资源办公室、水政监察大队、防汛抗旱指挥部办公室、农村供水总站、财务室、工程质量监督站。
第二部分 2017年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计226947788.28元，支出总计226947788.287元。与2016年相比，收入总计增加16256562.19元，增长7.7%，支出总计增加16256562.19元，增长7.7%。
二、关于2017年度收入决算总体情况说明
本年收入合计157583653.33元，其中：财政拨款收入127709827.33元，占81.04%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入29873826元，占18.96%。
三、关于2017年度支出决算总体情况说明
本年支出合计69332441.7元，其中：基本支出8168877.3元，占11.78%；项目支出61163564.4元，占88.22%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计195240794.2元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加10388831.25元，增长5.6%，主要原因是2017年项目比上年多，争取项目资金增多；2017年度财政拨款支出总计195240794.2元，与2016年相比，财政拨款支出总计增加10388831.25元，增长5.6%，主要原因是2017年项目比上年多，资金支付比上年多。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出39,098,463.70元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，财政拨款支出减少62122075.08元，下降61.37%，主要原因是主要原因是2017年项目开工迟，支付进度慢。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出39,098,463.70元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出141000元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出1149482.13元，占2.94%；医疗卫生与计划生育支出516315.76元，占1.32%；节能环保支出9427318元，占24.11%；农林水（类）支出27400581.72元，占70.08%；住房保障（类）支出463766.09元，占1.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为9027157.35元，支出决算为39098463.7元，完成年初预算的433.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年有结转结余；二是2017年新增项目专项资金，追加预算；其中（按支出功能分类说明）：1.节能环保支出增加，主要是2017年实施环保项目；2.农林水（类）支出增加，2017年水利工程项目增加。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8168877.3元，其中：人员经费8001629.41元，公用经费167247.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出7005852.03元，较2017年度年初预算数增加1259066.24元，增长22%，主要原因是新录用人员及增资；较2016年决算数增加722932.51元，增长11.5%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出167247.89元，较2017年度年初预算数减少2453959.35元，降低93.62%，主要原因是县财政预算收入减少，压缩预算开支，导致预算执行数降低所致；较2016年决算数增加150302.63元，增长887%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出995777.38元，较2017年度年初预算数增加336613.06元，增长51.06%，主要原因是新录用人员各项费用增加；较2016年决算数减少523060.08元，降低34.4%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强管理。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少282316.02元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少280290.02元，下降100%；公务接待费支出决算减少2026元，下降100%。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强管理；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年年底县政府收回单位公务用车，所以没有公务用车费用；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国人员。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人，无开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，无公务接待。国（境）外接待费支出0元，无公务接待。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入4070000元，本年支出385152元，年末结转和结余4130028元。较2016年决算数减少4124668元，降低91.46%，主要原因是：2017年项目开工迟，资金支付缓慢。支出具体情况如下：1.农林水支出9972元。 2.城乡社区支出375180元 。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出167247.89元，比2016年增加159147.8元，增长1964%。主要原因是：1.其他交通费用（公务员车补）84375元，比上年增加84375元，增长100%；2.办公费6033元，比上年增加6033元，增长100%；3.邮电费11755.08元，比上年增加11755.08元，增长100%；4.维修(护)费14692.68元，比上年增加11755.08元，增长100%；5. 福利费（体检费等）39749元，比上年增加39749元，增长100%。
（二）政府采购情况说明
2017年，永宁县水务局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1180平方米，共有车辆7辆（公车改革全部收回），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。水务局2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。水务局今年在部门决算中未进行项目绩效评价。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
